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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 109.00 | 6 709.00 | 22 400.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | 10 340.00 | 30 849.00 | 41 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 438.00 | 10 340.00 | 41 098.00 | 51 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 548.00 | 17 049.00 | 63 498.00 | 80 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DH Report à nouveau | -35 483.00 | -37 344.00 | | -35 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | 1 861.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 28 172.00 | 24 854.00 | | 28 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 181.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 125.00 | 35 074.00 | | 28 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | 5 399.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 325.00 | 43 012.00 | | 35 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 498.00 | 67 867.00 | | 63 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 325.00 | 43 013.00 | | 35 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 181.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 1 163.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 269.00 | 29 742.00 | | 26 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 950.00 | 27 880.00 | | 22 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319.00 | 1 861.00 | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 265.00 | 2 075.00 | | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 2 075.00 | | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 2 075.00 | | 12 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |