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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 109.00 | 6 709.00 | 22 400.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 32 333.00 | 5 390.00 | 26 943.00 | 32 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 062.00 | 5 390.00 | 37 672.00 | 43 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 171.00 | 12 099.00 | 60 072.00 | 72 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 560.00 | 4 160.00 | 22 400.00 | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DH Report à nouveau | -29 988.00 | -32 164.00 | | -29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 882.00 | 2 176.00 | | -6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 23 466.00 | 30 349.00 | | 23 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 688.00 | 23 136.00 | | 33 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 156.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 3 475.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 605.00 | 28 949.00 | | 36 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 072.00 | 59 298.00 | | 60 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 605.00 | 28 949.00 | | 36 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241.00 | 22 466.00 | | 27 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 123.00 | 20 289.00 | | 34 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 883.00 | 2 176.00 | | -6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 439.00 | | 5 049.00 | 10 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 599.00 | | 5 049.00 | 14 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 599.00 | | 5 049.00 | 14 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VI Groupe et associés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |