| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 109.00 | 6 709.00 | 22 400.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | 748.00 | 26 722.00 | 27 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 210.00 | 748.00 | 48 462.00 | 49 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 319.00 | 7 457.00 | 70 862.00 | 78 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 560.00 | 4 160.00 | 22 400.00 | 26 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DH Report à nouveau | -36 871.00 | -29 988.00 | | -36 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | -6 882.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 26 021.00 | 23 466.00 | | 26 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | 33 688.00 | | 40 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 2 917.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 840.00 | 36 605.00 | | 44 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 862.00 | 60 072.00 | | 70 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 491.00 | 27 241.00 | | 47 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 936.00 | 34 123.00 | | 44 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | -6 883.00 | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 390.00 | 4 642.00 | 748.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | 4 642.00 | 4 908.00 | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 550.00 | 4 642.00 | 4 908.00 | 9 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VC Groupe et associés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |