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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 109.00 | 6 709.00 | 22 400.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | 10 439.00 | 26 634.00 | 37 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 337.00 | 10 439.00 | 36 898.00 | 47 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 447.00 | 17 148.00 | 59 298.00 | 76 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 560.00 | 4 160.00 | 22 400.00 | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DH Report à nouveau | -32 164.00 | -35 483.00 | | -32 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | 3 318.00 | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 30 349.00 | 28 172.00 | | 30 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 129.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | 28 125.00 | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 356.00 | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 4 713.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 949.00 | 35 325.00 | | 28 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 298.00 | 63 498.00 | | 59 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 949.00 | 35 325.00 | | 28 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 129.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 900.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 466.00 | 26 269.00 | | 22 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 289.00 | 22 950.00 | | 20 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | 3 319.00 | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 340.00 | 99.00 | | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 198.00 | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 198.00 | | 14 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |