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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 421.00 | 4 160.00 | 115 261.00 | 119 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DH Report à nouveau | -38 310.00 | -34 316.00 | | -38 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 344.00 | -3 994.00 | | 72 344.00 |
DL TOTAL (I) | 94 371.00 | 22 026.00 | | 94 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 35 011.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 175.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 23 076.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 889.00 | 58 263.00 | | 20 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 261.00 | 80 290.00 | | 115 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 889.00 | 58 264.00 | | 20 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | 14 500.00 | | 23 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | 14 500.00 | | 45 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 400.00 | 575.00 | | 22 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | 13 925.00 | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 723.00 | 57 545.00 | | 144 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 378.00 | 61 539.00 | | 72 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 345.00 | -3 995.00 | | 72 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 400.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | | 3 163.00 | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | | 3 163.00 | 7 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |