| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 966.00 | 513.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
AP Constructions | 34 877.00 | 12 456.00 | 22 421.00 | 34 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 876.00 | 414 009.00 | 92 867.00 | 506 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 431.00 | 427 482.00 | 43 949.00 | 471 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 699.00 | 855 913.00 | 208 786.00 | 1 064 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BN En cours de production de biens | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BT Marchandises | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 151.00 | 7 545.00 | 402 605.00 | 410 151.00 |
BZ Autres créances | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 831.00 | 7 545.00 | 764 286.00 | 771 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 531.00 | 863 458.00 | 973 073.00 | 1 836 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 417.00 | 88 430.00 | | 102 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | 38 987.00 | | 37 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 252.00 | 5 764.00 | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 187 181.00 | 177 181.00 | | 187 181.00 |
DP Provisions pour risques | 3 736.00 | 2 800.00 | | 3 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736.00 | 2 800.00 | | 3 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 064.00 | 6 510.00 | | 36 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 290.00 | 480 964.00 | | 450 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 270.00 | 91 422.00 | | 91 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 279.00 | 178 490.00 | | 100 279.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | 5 421.00 | | 18 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 933.00 | 110 021.00 | | 85 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 156.00 | 872 829.00 | | 782 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 073.00 | 1 052 810.00 | | 973 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 007.00 | 872 829.00 | | 754 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 282.00 | | 92 782.00 | 977 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 1 064 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 40 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 1 013 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | 1 436.00 | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 607.00 | | 81 502.00 | 935 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 9 844.00 | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 095.00 | 60 182.00 | 5 365.00 | 801 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 923.00 | 1 440.00 | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 613.00 | 59 259.00 | 3 925.00 | 798 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 936.00 | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 2 290.00 | | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 2 290.00 | | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | 3 226.00 | | 8 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 402 395.00 | | | 402 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064.00 | 7 915.00 | 28 149.00 | 36 064.00 |
VI Groupe et associés | 450 290.00 | 450 290.00 | | 450 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017.00 | 453 837.00 | 180.00 | 454 017.00 |
VW T.V.A. | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 156.00 | 754 007.00 | 28 149.00 | 782 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 8 972.00 | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 977.00 | 13 571.00 | | 11 977.00 |
ST Autres comptes | 160 870.00 | 186 311.00 | | 160 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 586.00 | 22 496.00 | | 22 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 198 942.00 | 158 806.00 | | 198 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 719.00 | 24 615.00 | | 42 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 1 672.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | 10 644.00 | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 094.00 | 405 800.00 | | 437 094.00 |