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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
AP Constructions | 34 877.00 | 22 421.00 | 12 456.00 | 34 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 122.00 | 461 208.00 | 89 914.00 | 551 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 755.00 | 418 865.00 | 142 890.00 | 561 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 287.00 | 904 972.00 | 309 315.00 | 1 214 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BT Marchandises | 98 815.00 | | 98 815.00 | 98 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 253.00 | 10 596.00 | 469 657.00 | 480 253.00 |
BZ Autres créances | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CF Disponibilités | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 839.00 | 10 596.00 | 751 243.00 | 761 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 127.00 | 915 568.00 | 1 060 558.00 | 1 976 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 231.00 | 139 928.00 | | 168 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 472.00 | 28 303.00 | | 51 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | 2 199.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 265 238.00 | 214 430.00 | | 265 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 904.00 | 73 250.00 | | 79 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 911.00 | 416 517.00 | | 401 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 85 653.00 | | 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | 94 896.00 | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 5 970.00 | | 10 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 375.00 | 70 374.00 | | 71 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 320.00 | 746 659.00 | | 795 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 558.00 | 961 089.00 | | 1 060 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 569.00 | 694 244.00 | | 739 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 640.00 | | 114 965.00 | 1 180 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 318.00 | 1 214 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 318.00 | 1 147 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 107.00 | | 114 965.00 | 1 114 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 785.00 | 66 050.00 | 80 863.00 | 919 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 306.00 | 66 050.00 | 80 863.00 | 917 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 4 404.00 | | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | 4 404.00 | | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | 4 404.00 | | 6 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 453 453.00 | 453 453.00 | | 453 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 904.00 | 24 152.00 | 55 751.00 | 79 904.00 |
VI Groupe et associés | 401 911.00 | 401 911.00 | | 401 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 599.00 | 547 419.00 | 180.00 | 547 599.00 |
VW T.V.A. | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 320.00 | 739 569.00 | 55 751.00 | 795 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 6 282.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 760.00 | 15 690.00 | | 17 760.00 |
ST Autres comptes | 183 059.00 | 156 661.00 | | 183 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 750.00 | 12 467.00 | | 10 750.00 |
YT Sous‐traitance | 88 370.00 | 94 953.00 | | 88 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 141.00 | 40 563.00 | | 20 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 203.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 324.00 | 8 485.00 | | 7 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 600.00 | 200 352.00 | | 185 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 436.00 | 110 542.00 | | 125 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 080.00 | 320 334.00 | | 320 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |