| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 2 723.00 | 794.00 | 3 517.00 |
AP Constructions | 34 877.00 | 27 403.00 | 7 474.00 | 34 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 715.00 | 465 073.00 | 176 642.00 | 641 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 072.00 | 448 159.00 | 112 914.00 | 561 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 735.00 | 943 358.00 | 363 378.00 | 1 306 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BN En cours de production de biens | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BT Marchandises | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 128.00 | 14 120.00 | 338 008.00 | 352 128.00 |
BZ Autres créances | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CF Disponibilités | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 203.00 | 14 120.00 | 706 083.00 | 720 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 939.00 | 957 477.00 | 1 069 461.00 | 2 026 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 702.00 | 168 231.00 | | 219 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 915.00 | 51 472.00 | | 45 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 921.00 | 1 536.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 310 539.00 | 265 238.00 | | 310 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 442.00 | 79 904.00 | | 94 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 391.00 | 401 911.00 | | 393 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 747.00 | 122 546.00 | | 106 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 944.00 | 109 295.00 | | 96 944.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 10 288.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 754.00 | 723 945.00 | | 701 754.00 |
ED (V) | 57 168.00 | 71 375.00 | | 57 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 461.00 | 1 060 558.00 | | 1 069 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 972.00 | 74 418.00 | 36 033.00 | 904 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 244.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 865.00 | 34 894.00 | 5 600.00 | 418 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 621.00 | 403 621.00 | | 403 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 442.00 | 32 247.00 | 62 195.00 | 94 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 377.00 | 388 697.00 | 1 680.00 | 390 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 922.00 | 696 727.00 | 62 195.00 | 758 922.00 |