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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 3 069.00 | 448.00 | 3 517.00 |
AP Constructions | 34 877.00 | 32 386.00 | 2 491.00 | 34 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 659.00 | 471 653.00 | 185 007.00 | 656 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 208.00 | 474 423.00 | 93 786.00 | 568 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 620.00 | 981 530.00 | 346 090.00 | 1 327 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BN En cours de production de biens | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
BT Marchandises | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 731.00 | 10 412.00 | 221 320.00 | 231 731.00 |
BZ Autres créances | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CF Disponibilités | 194 641.00 | | 194 641.00 | 194 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 884.00 | 10 412.00 | 613 473.00 | 623 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 504.00 | 991 941.00 | 959 562.00 | 1 951 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 618.00 | 219 702.00 | | 265 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 45 915.00 | | 24 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | 921.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 337 848.00 | 310 539.00 | | 337 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 904.00 | 94 442.00 | | 91 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 547.00 | 393 391.00 | | 327 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | 106 747.00 | | 68 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 332.00 | 96 944.00 | | 101 332.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 10 230.00 | | 8 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 084.00 | 57 168.00 | | 24 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 714.00 | 758 922.00 | | 621 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 562.00 | 1 069 461.00 | | 959 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 358.00 | 95 890.00 | 57 718.00 | 943 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 346.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 635.00 | 95 544.00 | 57 718.00 | 940 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 904.00 | 34 580.00 | 57 324.00 | 91 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 058.00 | 250 878.00 | 180.00 | 251 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 714.00 | 564 390.00 | 57 324.00 | 621 714.00 |