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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 11 415.00 | 9 243.00 | 20 659.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 851.00 | 229 659.00 | 71 192.00 | 300 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 418.00 | 302 252.00 | 123 166.00 | 425 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 575.00 | 543 327.00 | 262 248.00 | 805 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
BZ Autres créances | 125 924.00 | | 125 924.00 | 125 924.00 |
CF Disponibilités | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 733.00 | | 663 733.00 | 663 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 307.00 | 543 327.00 | 925 981.00 | 1 469 307.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 317 011.00 | 221 316.00 | | 317 011.00 |
DH Report à nouveau | | 80 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 799.00 | 14 934.00 | | 22 799.00 |
DL TOTAL (I) | 370 610.00 | 347 811.00 | | 370 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 761.00 | 172 672.00 | | 124 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 623.00 | 80 018.00 | | 107 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 242.00 | 224 211.00 | | 252 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 980.00 | 59 733.00 | | 63 980.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 118.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 371.00 | 537 752.00 | | 555 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 981.00 | 885 563.00 | | 925 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 979.00 | | | 785 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 694.00 | | | 715 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 867.00 | 81 134.00 | 11 674.00 | 473 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 1 661.00 | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 112.00 | 79 472.00 | 11 674.00 | 464 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 242.00 | 252 242.00 | | 252 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 663.00 | 47 533.00 | 77 130.00 | 124 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 195.00 | 440 737.00 | 457.00 | 441 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 371.00 | 473 241.00 | 77 130.00 | 550 371.00 |