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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 19 469.00 | 1 190.00 | 20 659.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 705.00 | 292 206.00 | 1 499.00 | 293 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 501.00 | 419 586.00 | 79 915.00 | 499 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 511.00 | 731 261.00 | 141 250.00 | 872 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 125.00 | 7 054.00 | 254 071.00 | 261 125.00 |
BZ Autres créances | 387 140.00 | | 387 140.00 | 387 140.00 |
CF Disponibilités | 325 337.00 | | 325 337.00 | 325 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 990.00 | 7 054.00 | 1 019 936.00 | 1 026 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 501.00 | 738 315.00 | 1 161 186.00 | 1 899 501.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 552 471.00 | 551 637.00 | | 552 471.00 |
DH Report à nouveau | -88 835.00 | | | -88 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 835.00 | 834.00 | | -88 835.00 |
DL TOTAL (I) | 494 436.00 | 583 271.00 | | 494 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 574.00 | 57 447.00 | | 264 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 799.00 | 99 226.00 | | 181 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | 271 642.00 | | 152 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | 37 193.00 | | 67 360.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 750.00 | 466 479.00 | | 666 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 186.00 | 1 049 750.00 | | 1 161 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 872.00 | 435 385.00 | | 647 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 185.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 750.00 | | 5 761.00 | 866 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 444.00 | | 5 761.00 | 787 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 853.00 | 41 408.00 | | 689 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 789.00 | 1 680.00 | | 17 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 064.00 | 39 728.00 | | 672 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 261 125.00 | 261 125.00 | | 261 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 423.00 | 245 546.00 | 18 878.00 | 264 423.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 140.00 | 387 140.00 | | 387 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 622.00 | 649 165.00 | 457.00 | 649 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 750.00 | 647 872.00 | 18 878.00 | 666 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |