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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 16 089.00 | 4 570.00 | 20 659.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 851.00 | 292 094.00 | 8 757.00 | 300 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 506.00 | 347 182.00 | 119 323.00 | 466 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 662.00 | 655 365.00 | 191 297.00 | 846 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 982.00 | 6 007.00 | 265 975.00 | 271 982.00 |
BZ Autres créances | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
CF Disponibilités | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 117.00 | 6 007.00 | 900 111.00 | 906 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 779.00 | 661 372.00 | 1 091 408.00 | 1 752 779.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 364 760.00 | 339 810.00 | | 364 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 877.00 | 24 950.00 | | 186 877.00 |
DL TOTAL (I) | 582 437.00 | 395 560.00 | | 582 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 887.00 | 114 625.00 | | 59 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 947.00 | 177 162.00 | | 177 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 200 033.00 | | 204 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | 82 928.00 | | 64 359.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 3 512.00 | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 971.00 | 578 260.00 | | 508 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 408.00 | 973 820.00 | | 1 091 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 965.00 | 518 587.00 | | 472 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 074.00 | | 44 336.00 | 834 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 748.00 | 846 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 748.00 | 767 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 769.00 | | 44 336.00 | 754 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 800.00 | 65 801.00 | 8 236.00 | 597 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 202.00 | 1 887.00 | | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 598.00 | 63 915.00 | 8 236.00 | 583 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 204 799.00 | | 204 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 577.00 | 179 577.00 | | 179 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 271 982.00 | 271 982.00 | | 271 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 736.00 | 23 731.00 | 36 005.00 | 59 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VP Divers | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 223.00 | 575 765.00 | 457.00 | 576 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 971.00 | 472 965.00 | 36 005.00 | 508 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |