| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 14 202.00 | 6 457.00 | 20 659.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 851.00 | 267 111.00 | 33 740.00 | 300 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 917.00 | 316 486.00 | 137 431.00 | 453 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 074.00 | 597 800.00 | 236 274.00 | 834 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BN En cours de production de biens | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 586.00 | | 341 586.00 | 341 586.00 |
BZ Autres créances | 186 990.00 | | 186 990.00 | 186 990.00 |
CF Disponibilités | 157 828.00 | | 157 828.00 | 157 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 546.00 | | 737 546.00 | 737 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 621.00 | 597 800.00 | 973 820.00 | 1 571 621.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 339 810.00 | 317 011.00 | | 339 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 950.00 | 22 799.00 | | 24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 395 560.00 | 370 610.00 | | 395 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 625.00 | 124 761.00 | | 114 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 162.00 | 107 623.00 | | 177 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 033.00 | 252 242.00 | | 200 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 928.00 | 63 980.00 | | 82 928.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 1 764.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 260.00 | 555 371.00 | | 578 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 820.00 | 925 981.00 | | 973 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 587.00 | 473 241.00 | | 518 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 575.00 | | | 805 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 269.00 | | | 726 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 327.00 | 76 242.00 | 21 768.00 | 543 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 2 787.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 911.00 | 73 455.00 | 21 768.00 | 531 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 341 586.00 | | | 341 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 475.00 | 54 802.00 | 59 673.00 | 114 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VP Divers | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 970.00 | 529 513.00 | 457.00 | 529 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 260.00 | 518 587.00 | 59 673.00 | 578 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |