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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 17 789.00 | 2 870.00 | 20 659.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 705.00 | 289 333.00 | 4 372.00 | 293 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 739.00 | 382 732.00 | 111 008.00 | 493 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 750.00 | 689 853.00 | 176 897.00 | 866 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BN En cours de production de biens | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 364.00 | 6 007.00 | 178 357.00 | 184 364.00 |
BZ Autres créances | 495 737.00 | | 495 737.00 | 495 737.00 |
CF Disponibilités | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 860.00 | 6 007.00 | 872 853.00 | 878 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 610.00 | 695 859.00 | 1 049 750.00 | 1 745 610.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 551 637.00 | 364 760.00 | | 551 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 186 877.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 583 271.00 | 582 437.00 | | 583 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 447.00 | 59 887.00 | | 57 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 226.00 | 177 947.00 | | 99 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 642.00 | 204 799.00 | | 271 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 64 359.00 | | 37 193.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 629.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 479.00 | 508 971.00 | | 466 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 750.00 | 1 091 408.00 | | 1 049 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 385.00 | 472 965.00 | | 435 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 662.00 | | 27 234.00 | 846 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 146.00 | 866 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 146.00 | 787 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 357.00 | | 27 234.00 | 767 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 365.00 | 41 634.00 | 7 146.00 | 655 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 1 700.00 | | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 277.00 | 39 934.00 | 7 146.00 | 639 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 642.00 | 271 642.00 | | 271 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 262.00 | 26 168.00 | 31 094.00 | 57 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 737.00 | 495 737.00 | | 495 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 758.00 | 681 301.00 | 457.00 | 681 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 479.00 | 435 385.00 | 31 094.00 | 466 479.00 |