| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 375.00 | 131 429.00 | 30 946.00 | 162 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 539.00 | 68 102.00 | 2 437.00 | 70 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 237.00 | 204 529.00 | 57 707.00 | 262 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BP En cours de production de services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 236.00 | 66 787.00 | 609 449.00 | 676 236.00 |
BZ Autres créances | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 119 554.00 | | 119 554.00 | 119 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 518.00 | 66 787.00 | 1 137 731.00 | 1 204 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 755.00 | 271 317.00 | 1 195 438.00 | 1 466 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 055.00 | | | 682 055.00 |
DH Report à nouveau | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 686.00 | | | -253 686.00 |
DL TOTAL (I) | 522 902.00 | | | 522 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 074.00 | | | 337 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 042.00 | | | 238 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 536.00 | | | 672 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 438.00 | | | 1 195 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 993.00 | | | 645 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 217.00 | 532 064.00 | 3 381 281.00 | 2 849 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 217.00 | 532 064.00 | 3 381 281.00 | 2 849 217.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 863.00 | | | 362 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 794.00 | | | 385 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 626.00 | | | -385 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 290.00 | | | 3 393 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 977.00 | | | 3 646 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 686.00 | | | -253 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 529.00 | 97 000.00 | | 107 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 3 798.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 329.00 | 93 202.00 | | 106 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
UX Autres créances clients | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 037.00 | 11 194.00 | 22 843.00 | 34 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 607.00 | 727 812.00 | 20 795.00 | 748 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 836.00 | 645 993.00 | 22 843.00 | 668 836.00 |