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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 766.00 | 138 798.00 | 109 968.00 | 248 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 270.00 | 93 667.00 | 33 602.00 | 127 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 799.00 | 237 463.00 | 153 336.00 | 390 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BP En cours de production de services | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 692.00 | 390.00 | 747 302.00 | 747 692.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 852 994.00 | | 852 994.00 | 852 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 526.00 | 390.00 | 1 822 136.00 | 1 822 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 326.00 | 237 853.00 | 1 975 473.00 | 2 213 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 498.00 | | | 679 498.00 |
DH Report à nouveau | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 963 852.00 | | | 963 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 789.00 | | | 498 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 085.00 | | | 269 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 013.00 | | | 204 013.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 620.00 | | | 1 011 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 473.00 | | | 1 975 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 846.00 | | | 716 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 261.00 | | 3 178 261.00 | 3 178 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 261.00 | | 3 178 261.00 | 3 178 261.00 |
FM Production stockée | | | -58 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 481.00 | | | 3 133 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 984.00 | | | 2 952 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 456.00 | | 30 343.00 | 360 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 766.00 | | 30 271.00 | 345 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 73.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 524.00 | 36 939.00 | | 200 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 526.00 | 36 939.00 | | 195 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 086.00 | 269 086.00 | | 269 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 747 692.00 | 747 692.00 | | 747 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 790.00 | 204 016.00 | 294 774.00 | 498 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 962.00 | | | 255 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 402.00 | | | 228 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 139.00 | 797 904.00 | 6 236.00 | 804 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 620.00 | 716 847.00 | 294 774.00 | 1 011 620.00 |