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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 254.00 | 118 636.00 | 125 617.00 | 244 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 511.00 | 76 889.00 | 24 622.00 | 101 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 456.00 | 200 524.00 | 159 932.00 | 360 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 229.00 | 390.00 | 797 839.00 | 798 229.00 |
BZ Autres créances | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 995 729.00 | | 995 729.00 | 995 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 875.00 | 390.00 | 2 055 485.00 | 2 055 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 332.00 | 200 914.00 | 2 215 418.00 | 2 416 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 960.00 | | | 657 960.00 |
DH Report à nouveau | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
DL TOTAL (I) | 874 031.00 | | | 874 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 072.00 | | | 471 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 632.00 | | | 344 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 395.00 | | | 374 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 386.00 | | | 1 341 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 418.00 | | | 2 215 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 084.00 | | | 945 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 124.00 | | 3 634 124.00 | 3 634 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 124.00 | | 3 634 124.00 | 3 634 124.00 |
FM Production stockée | | | -89 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 589.00 | |
GE Autres charges | | | 56 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 948.00 | | | 3 630 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 410.00 | | | 3 509 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 755.00 | | 57 702.00 | 302 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 100.00 | | 57 665.00 | 288 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | 36.00 | 6 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 935.00 | 24 590.00 | | 175 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 937.00 | 24 590.00 | | 170 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 396.00 | 374 396.00 | | 374 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 798 230.00 | 798 230.00 | | 798 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 072.00 | 419 403.00 | 51 669.00 | 471 072.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VP Divers | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 597.00 | 839 432.00 | 6 165.00 | 845 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 753.00 | 945 084.00 | 51 669.00 | 996 753.00 |