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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 882.00 | 98 448.00 | 29 433.00 | 127 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 511.00 | 53 688.00 | 36 823.00 | 90 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 513.00 | 157 134.00 | 77 378.00 | 234 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
BP En cours de production de services | 210 470.00 | | 210 470.00 | 210 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 906.00 | 56 369.00 | 824 537.00 | 880 906.00 |
BZ Autres créances | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 529.00 | 56 369.00 | 1 406 160.00 | 1 462 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 043.00 | 213 503.00 | 1 483 539.00 | 1 697 043.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 793.00 | | | 465 793.00 |
DH Report à nouveau | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
DL TOTAL (I) | 650 933.00 | | | 650 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 372.00 | | | 314 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 605.00 | | | 832 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 539.00 | | | 1 483 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 038.00 | | | 494 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 925.00 | 284 276.00 | 2 718 202.00 | 2 433 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 925.00 | 284 276.00 | 2 718 202.00 | 2 433 925.00 |
FM Production stockée | | | 9 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 517.00 | | | 2 771 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 910.00 | | | 2 680 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 867.00 | 42 716.00 | | 197 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 234 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 218 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 278.00 | 42 365.00 | | 176 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314.00 | 351.00 | | 13 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 148.00 | 7 236.00 | 250.00 | 150 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 150.00 | 7 236.00 | 250.00 | 145 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 760.00 | 301 760.00 | | 301 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 880 907.00 | 880 907.00 | | 880 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 027.00 | 14 833.00 | 24 194.00 | 39 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VP Divers | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 915.00 | 176 915.00 | | 176 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 305.00 | 982 711.00 | 7 594.00 | 990 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 233.00 | 494 039.00 | 24 194.00 | 518 233.00 |