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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 038.00 | 106 364.00 | 84 673.00 | 191 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 061.00 | 64 571.00 | 32 489.00 | 97 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 754.00 | 175 934.00 | 126 820.00 | 302 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
BP En cours de production de services | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 203.00 | 56 369.00 | 981 834.00 | 1 038 203.00 |
BZ Autres créances | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 142 342.00 | | 142 342.00 | 142 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 952.00 | 56 369.00 | 1 551 583.00 | 1 607 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 707.00 | 232 303.00 | 1 678 403.00 | 1 910 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 399.00 | | | 556 399.00 |
DH Report à nouveau | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DL TOTAL (I) | 752 493.00 | | | 752 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 484.00 | | | 393 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 910.00 | | | 925 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 403.00 | | | 1 678 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 816.00 | | | 587 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 722.00 | | 3 634 722.00 | 3 634 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 722.00 | | 3 634 722.00 | 3 634 722.00 |
FM Production stockée | | | 29 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 529.00 | | | 3 714 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 968.00 | | | 3 612 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 514.00 | | 69 742.00 | 234 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 302 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 394.00 | | 69 707.00 | 218 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | 36.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 135.00 | 18 800.00 | | 157 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 137.00 | 18 800.00 | | 152 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 485.00 | 393 485.00 | | 393 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038 203.00 | 1 038 203.00 | | 1 038 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 328.00 | 20 864.00 | 61 464.00 | 82 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 674.00 | 1 116 546.00 | 6 128.00 | 1 122 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 281.00 | 587 817.00 | 61 464.00 | 649 281.00 |