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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 767.00 | 5 645.00 | 3 122.00 | 8 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 9 690.00 | 312.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 667.00 | 75 275.00 | 9 391.00 | 84 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 939.00 | 90 611.00 | 30 328.00 | 120 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BN En cours de production de biens | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 485.00 | 90 611.00 | 140 874.00 | 231 485.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 070.00 | 10 179.00 | | 32 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | 21 892.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 59 225.00 | 54 071.00 | | 59 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079.00 | 8 495.00 | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 45 850.00 | | 50 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 606.00 | 29 374.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 649.00 | 83 719.00 | | 81 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 874.00 | 137 790.00 | | 140 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 649.00 | 83 719.00 | | 81 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 872.00 | | 484 872.00 | 484 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 872.00 | | 484 872.00 | 484 872.00 |
FM Production stockée | | | 13 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 200.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 200.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 200.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 179.00 | 519 411.00 | | 501 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 024.00 | 497 520.00 | | 496 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | 21 892.00 | | 5 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 120 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 103 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 416.00 | 3 362.00 | 167.00 | 87 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 416.00 | 3 362.00 | 167.00 | 87 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |