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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 767.00 | 6 522.00 | 2 245.00 | 8 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 9 918.00 | 85.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 239.00 | 80 919.00 | 4 319.00 | 85 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 527.00 | 97 359.00 | 24 168.00 | 121 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 709.00 | 97 359.00 | 111 350.00 | 208 709.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 403.00 | 37 225.00 | | 35 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | -1 822.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 59 581.00 | 57 403.00 | | 59 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 972.00 | 6 650.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | 56 469.00 | | 35 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 737.00 | 20 794.00 | | 13 737.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 769.00 | 83 963.00 | | 51 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 350.00 | 141 366.00 | | 111 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 769.00 | 83 963.00 | | 51 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 569.00 | | 514 569.00 | 514 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 569.00 | | 514 569.00 | 514 569.00 |
FM Production stockée | | | -1 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 535.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 535.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -535.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 004.00 | 525 461.00 | | 514 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 826.00 | 527 283.00 | | 511 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | -1 822.00 | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 511.00 | | 16.00 | 121 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | 16.00 | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 973.00 | 3 386.00 | | 93 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 973.00 | 3 386.00 | | 93 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |