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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 767.00 | 7 398.00 | 1 369.00 | 8 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 813.00 | 67 386.00 | 1 427.00 | 68 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 835.00 | 78 521.00 | 20 314.00 | 98 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 090.00 | 78 521.00 | 168 570.00 | 247 090.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 876.00 | 37 580.00 | | 62 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 054.00 | 25 296.00 | | -9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 75 823.00 | 84 876.00 | | 75 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 10 855.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 42 816.00 | | 25 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 467.00 | 12 091.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 747.00 | 65 762.00 | | 92 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 570.00 | 150 639.00 | | 168 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 747.00 | 65 762.00 | | 92 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 793.00 | | 339 793.00 | 339 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 793.00 | | 339 793.00 | 339 793.00 |
FM Production stockée | | | 4 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 030.00 | 478 758.00 | | 348 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 083.00 | 453 461.00 | | 357 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 054.00 | 25 296.00 | | -9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 527.00 | | 739.00 | 121 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 431.00 | 98 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 431.00 | 81 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 008.00 | | 739.00 | 104 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 609.00 | 1 343.00 | 23 431.00 | 100 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 609.00 | 1 343.00 | 23 431.00 | 100 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |