| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 767.00 | 6 249.00 | 2 518.00 | 8 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 9 804.00 | 199.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 239.00 | 77 919.00 | 7 320.00 | 85 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 511.00 | 93 973.00 | 27 538.00 | 121 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 338.00 | 93 973.00 | 141 366.00 | 235 338.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 225.00 | 32 070.00 | | 37 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822.00 | 5 155.00 | | -1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 57 403.00 | 59 225.00 | | 57 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | 12 079.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 50 964.00 | | 56 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794.00 | 18 606.00 | | 20 794.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 963.00 | 81 649.00 | | 83 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 366.00 | 140 874.00 | | 141 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 632.00 | | 536 632.00 | 536 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 632.00 | | 536 632.00 | 536 632.00 |
FM Production stockée | | | -11 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 125.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 125.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 1 542.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 461.00 | 501 179.00 | | 525 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 283.00 | 496 024.00 | | 527 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 822.00 | 5 155.00 | | -1 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 468.00 | 4 257.00 | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 939.00 | | 572.00 | 120 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 437.00 | | 572.00 | 103 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 611.00 | 3 362.00 | | 90 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | 3 362.00 | | 90 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |