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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 767.00 | 6 960.00 | 1 807.00 | 8 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 239.00 | 83 646.00 | 1 592.00 | 85 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 527.00 | 100 609.00 | 20 918.00 | 121 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 248.00 | 100 609.00 | 150 639.00 | 251 248.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 580.00 | 35 403.00 | | 37 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | 2 177.00 | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 84 876.00 | 59 581.00 | | 84 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 855.00 | 2 972.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 35 060.00 | | 42 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 13 737.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 762.00 | 51 769.00 | | 65 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 639.00 | 111 350.00 | | 150 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 891.00 | | 468 891.00 | 468 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 891.00 | | 468 891.00 | 468 891.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 758.00 | 514 004.00 | | 478 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 461.00 | 511 826.00 | | 453 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 296.00 | 2 177.00 | | 25 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 662.00 | 6 382.00 | | 8 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 359.00 | 3 250.00 | | 97 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 359.00 | 3 250.00 | | 97 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |