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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 690.00 | 1 610.00 | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 477.00 | 1 703.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 367.00 | 9 718.00 | 6 649.00 | 16 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 421.00 | 50 016.00 | 49 405.00 | 99 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 899.00 | 70 582.00 | 60 317.00 | 130 899.00 |
BT Marchandises | 439 397.00 | | 439 397.00 | 439 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 499.00 | 15 167.00 | 486 332.00 | 501 499.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 429 105.00 | | 429 105.00 | 429 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 327.00 | 15 167.00 | 1 405 160.00 | 1 420 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 226.00 | 85 749.00 | 1 465 477.00 | 1 551 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 595 123.00 | | | 595 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
DL TOTAL (I) | 648 406.00 | | | 648 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 475.00 | | | 262 475.00 |
EA Autres dettes | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 496.00 | | | 741 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 477.00 | | | 1 465 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 496.00 | | | 741 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 364.00 | | 54 630.00 | 98 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 095.00 | 130 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 593.00 | 11 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 502.00 | 117 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 840.00 | | 54 630.00 | 82 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 757.00 | 21 682.00 | 21 857.00 | 70 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 2 402.00 | 2 593.00 | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | 19 280.00 | 19 264.00 | 60 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 890.00 | 49 107.00 | 1 422.00 | 27 890.00 |
6T Sur comptes clients | 13 179.00 | 1 988.00 | | 13 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 179.00 | 1 988.00 | | 13 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 069.00 | 51 095.00 | 1 422.00 | 41 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 095.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 827.00 | 453 827.00 | | 453 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 481 332.00 | | | 481 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 718.00 | 551 768.00 | 950.00 | 552 718.00 |
VW T.V.A. | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 496.00 | 741 496.00 | | 741 496.00 |