| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 119.00 | 9 549.00 | 3 570.00 | 13 119.00 |
AP Constructions | 2 929.00 | 1 131.00 | 1 799.00 | 2 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 527.00 | 92 636.00 | 66 891.00 | 159 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 623.00 | 124 414.00 | 75 209.00 | 199 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 200.00 | 12 090.00 | 643 110.00 | 655 200.00 |
BZ Autres créances | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 226 103.00 | | 226 103.00 | 226 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 446.00 | 12 090.00 | 1 288 356.00 | 1 300 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 069.00 | 136 504.00 | 1 363 565.00 | 1 500 069.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 620 710.00 | | | 620 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 387.00 | | | -80 387.00 |
DL TOTAL (I) | 557 373.00 | | | 557 373.00 |
DP Provisions pour risques | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 655.00 | | | 475 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
EA Autres dettes | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 123.00 | | | 719 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 565.00 | | | 1 363 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 892.00 | | | 697 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 589.00 | 96 978.00 | 2 685 567.00 | 2 588 589.00 |
FG Production vendue services | 162 234.00 | 1 642.00 | 163 876.00 | 162 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 823.00 | 98 620.00 | 2 849 443.00 | 2 750 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 79 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 368.00 | | | 2 866 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 755.00 | | | 2 946 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 387.00 | | | -80 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 629.00 | | 38 763.00 | 172 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 769.00 | 199 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 769.00 | 177 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | 222.00 | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 482.00 | | 36 542.00 | 152 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 322.00 | 34 862.00 | 11 769.00 | 101 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 2 777.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 250.00 | 32 084.00 | 11 769.00 | 88 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 314.00 | 11 494.00 | 1 739.00 | 77 314.00 |
6T Sur comptes clients | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 404.00 | 11 494.00 | 1 739.00 | 89 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 494.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 655.00 | 475 655.00 | | 475 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 636 741.00 | 636 741.00 | | 636 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 100.00 | 10 870.00 | 21 230.00 | 32 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 272.00 | 703 322.00 | 950.00 | 704 272.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 123.00 | 697 892.00 | 21 230.00 | 719 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |