| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 7.00 | 243.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 6 799.00 | 52.00 | 6 851.00 |
AP Constructions | 24 658.00 | 6 116.00 | 18 542.00 | 24 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 725.00 | 14 802.00 | 3 923.00 | 18 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 630.00 | 98 920.00 | 38 710.00 | 137 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 030.00 | 126 644.00 | 62 386.00 | 189 030.00 |
BT Marchandises | 311 481.00 | 33 958.00 | 277 524.00 | 311 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 036.00 | 10 576.00 | 314 460.00 | 325 036.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 691 655.00 | | 691 655.00 | 691 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 270.00 | 44 533.00 | 1 321 736.00 | 1 366 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 300.00 | 171 177.00 | 1 384 122.00 | 1 555 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 456 719.00 | | | 456 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
DL TOTAL (I) | 532 497.00 | | | 532 497.00 |
DP Provisions pour risques | 669.00 | | | 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 137.00 | | | 400 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 437.00 | | | 829 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 122.00 | | | 1 384 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 437.00 | | | 829 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 720.00 | | 32 749.00 | 190 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 438.00 | 189 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 886.00 | 7 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 392.00 | 181 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | 250.00 | 13 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 005.00 | | 32 400.00 | 174 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | 99.00 | 2 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 762.00 | 27 161.00 | 32 278.00 | 131 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | 1 046.00 | 6 886.00 | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | 26 115.00 | 25 392.00 | 119 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 458.00 | 669.00 | 16 938.00 | 38 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 714.00 | 10 576.00 | 30 714.00 | 30 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 714.00 | 44 533.00 | 32 714.00 | 32 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 172.00 | 45 202.00 | 49 652.00 | 71 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 137.00 | 400 137.00 | | 400 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 306 109.00 | 306 109.00 | | 306 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 993.00 | 363 077.00 | 916.00 | 363 993.00 |
VW T.V.A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 437.00 | 829 437.00 | | 829 437.00 |