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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 90.00 | 160.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AP Constructions | 24 658.00 | 10 781.00 | 13 877.00 | 24 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 13 075.00 | 4 723.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 254.00 | 60 904.00 | 16 350.00 | 77 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 062.00 | 91 701.00 | 35 361.00 | 127 062.00 |
BT Marchandises | 365 165.00 | 40 750.00 | 324 415.00 | 365 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 451.00 | 12 428.00 | 461 023.00 | 473 451.00 |
BZ Autres créances | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 622 892.00 | | 622 892.00 | 622 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 379.00 | 53 178.00 | 1 478 201.00 | 1 531 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 440.00 | 144 879.00 | 1 513 562.00 | 1 658 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 540 297.00 | | | 540 297.00 |
DH Report à nouveau | -24 512.00 | | | -24 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 543 832.00 | | | 543 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 447.00 | | | 488 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 983.00 | | | 194 983.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 107.00 | | | 945 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 562.00 | | | 1 513 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 107.00 | | | 945 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 030.00 | | 4 364.00 | 189 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 332.00 | 127 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 416.00 | 119 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 014.00 | | 4 114.00 | 181 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 250.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 644.00 | 23 363.00 | 58 306.00 | 126 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 135.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 838.00 | 23 228.00 | 58 306.00 | 119 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 189.00 | 3 102.00 | 669.00 | 22 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 958.00 | 6 792.00 | | 33 958.00 |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | 12 428.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 533.00 | 19 220.00 | 10 576.00 | 44 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 722.00 | 22 322.00 | 11 244.00 | 66 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 322.00 | 11 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 451 391.00 | 451 391.00 | | 451 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 515.00 | 543 265.00 | 250.00 | 543 515.00 |
VW T.V.A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 107.00 | 945 107.00 | | 945 107.00 |