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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 6 347.00 | 1 091.00 | 7 437.00 |
AP Constructions | 16 154.00 | 2 373.00 | 13 781.00 | 16 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 053.00 | 101 943.00 | 41 110.00 | 143 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 720.00 | 133 762.00 | 56 958.00 | 190 720.00 |
BT Marchandises | 339 514.00 | | 339 514.00 | 339 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 132.00 | 30 714.00 | 448 417.00 | 479 132.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 605.00 | 30 714.00 | 1 123 891.00 | 1 154 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 324.00 | 164 476.00 | 1 180 849.00 | 1 345 324.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 540 323.00 | | | 540 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 240.00 | | | -83 240.00 |
DL TOTAL (I) | 474 133.00 | | | 474 133.00 |
DP Provisions pour risques | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 750.00 | | | 476 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 161.00 | | | 158 161.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 258.00 | | | 668 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 849.00 | | | 1 180 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 039.00 | | | 658 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 623.00 | -2 000.00 | 19 179.00 | 199 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 083.00 | 190 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 681.00 | 13 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 132.00 | 174 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 255.00 | | 16 882.00 | 177 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | -2 000.00 | 2 297.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 414.00 | 33 160.00 | 25 813.00 | 124 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | 2 479.00 | 5 681.00 | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 565.00 | 30 681.00 | 20 132.00 | 108 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 069.00 | 12 883.00 | 61 494.00 | 87 069.00 |
6T Sur comptes clients | 12 090.00 | 18 624.00 | | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 090.00 | 20 624.00 | | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 159.00 | 33 507.00 | 61 494.00 | 99 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 507.00 | 61 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 750.00 | 476 750.00 | | 476 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 444 464.00 | 444 464.00 | | 444 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 249.00 | 11 030.00 | 10 219.00 | 21 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 031.00 | 531 054.00 | 977.00 | 532 031.00 |
VW T.V.A. | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 258.00 | 658 039.00 | 10 219.00 | 668 258.00 |