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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 232.00 | 36 615.00 | 8 617.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 71 226.00 | 2 267.00 | 73 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 009.00 | 158 559.00 | 11 450.00 | 170 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 683.00 | | 195 683.00 | 195 683.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 084.00 | | 260 084.00 | 260 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 093.00 | 158 559.00 | 271 534.00 | 430 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
DH Report à nouveau | -118 188.00 | -88 573.00 | | -118 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | -29 615.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 64 073.00 | 53 521.00 | | 64 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 547.00 | 53 664.00 | | 26 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 786.00 | 30 779.00 | | 25 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 657.00 | 150 279.00 | | 95 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 117.00 | 68 684.00 | | 57 117.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 461.00 | 303 406.00 | | 207 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 534.00 | 356 927.00 | | 271 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 461.00 | 303 406.00 | | 207 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 935.00 | 52 028.00 | | 25 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 943.00 | 3 616.00 | | 154 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 943.00 | 3 616.00 | | 154 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 354.00 | 212 354.00 | | 212 354.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 4 158.00 | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 528.00 | 16 155.00 | | 16 528.00 |
ST Autres comptes | 93 474.00 | 116 040.00 | | 93 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 137.00 | 37 187.00 | | 37 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | 4 621.00 | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | 8 779.00 | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 302.00 | 225 768.00 | | 222 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 781.00 | 82 372.00 | | 81 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 811.00 | 169 382.00 | | 155 811.00 |