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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 232.00 | 41 260.00 | 3 972.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 52 618.00 | 1 850.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 380.00 | 55 349.00 | 1 031.00 | 56 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 646.00 | 149 227.00 | 7 419.00 | 156 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 126.00 | | 211 126.00 | 211 126.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 244.00 | 149 227.00 | 302 017.00 | 451 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
DH Report à nouveau | -91 812.00 | -54 134.00 | | -91 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 817.00 | -37 678.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 100 266.00 | 90 448.00 | | 100 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 759.00 | 21 181.00 | | 57 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 24 664.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 801.00 | 96 761.00 | | 75 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 257.00 | 51 037.00 | | 52 257.00 |
EA Autres dettes | | 10 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 751.00 | 203 824.00 | | 201 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 017.00 | 294 273.00 | | 302 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 751.00 | 203 824.00 | | 201 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 915.00 | 19 083.00 | | 56 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 282.00 | | 12 330.00 | 157 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 966.00 | 156 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 156 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 716.00 | | 12 330.00 | 156 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 405.00 | 3 092.00 | 270.00 | 146 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 405.00 | 3 092.00 | 270.00 | 146 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 211 126.00 | 211 126.00 | | 211 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 751.00 | 201 751.00 | | 201 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 7 220.00 | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 822.00 | 22 561.00 | | 13 822.00 |
ST Autres comptes | 83 281.00 | 99 211.00 | | 83 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 162.00 | 56 188.00 | | 57 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 705.00 | 1 636.00 | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | 3 980.00 | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 253.00 | 11 200.00 | | 8 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 520.00 | 206 507.00 | | 192 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 230.00 | 107 414.00 | | 104 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 969.00 | 179 596.00 | | 154 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |