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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 232.00 | 44 149.00 | 1 083.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 54 118.00 | 350.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 303.00 | 56 311.00 | 1 991.00 | 58 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 569.00 | 154 578.00 | 3 991.00 | 158 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
BN En cours de production de biens | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BT Marchandises | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 607.00 | | 417 607.00 | 417 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 176.00 | 154 578.00 | 421 598.00 | 576 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
DH Report à nouveau | -70 573.00 | -81 995.00 | | -70 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | 11 423.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 119 110.00 | 111 689.00 | | 119 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 044.00 | 86 415.00 | | 55 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 827.00 | 12 276.00 | | 10 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 300.00 | 89 193.00 | | 145 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 917.00 | 74 797.00 | | 90 917.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 488.00 | 263 082.00 | | 302 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 598.00 | 374 770.00 | | 421 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 084.00 | 213 082.00 | | 288 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 684.00 | 36 415.00 | | 36 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
FD Production vendue biens | 784 707.00 | | 784 707.00 | 784 707.00 |
FG Production vendue services | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 080.00 | | 951 080.00 | 951 080.00 |
FM Production stockée | | | 37 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 663.00 | 931 877.00 | | 1 012 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 241.00 | 920 455.00 | | 1 005 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | 11 423.00 | | 7 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 646.00 | | 1 923.00 | 156 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 080.00 | | 1 923.00 | 156 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 846.00 | 2 732.00 | | 151 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 846.00 | 2 732.00 | | 151 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 684.00 | 22 280.00 | 14 404.00 | 36 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 056.00 | 190 056.00 | | 190 056.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 488.00 | 288 084.00 | 14 404.00 | 302 488.00 |