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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 232.00 | 42 704.00 | 2 528.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 53 368.00 | 1 100.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 380.00 | 55 774.00 | 606.00 | 56 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 646.00 | 151 846.00 | 4 799.00 | 156 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 168.00 | | 238 168.00 | 238 168.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CF Disponibilités | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 971.00 | | 369 971.00 | 369 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 617.00 | 151 846.00 | 374 770.00 | 526 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
DH Report à nouveau | -81 995.00 | -91 812.00 | | -81 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 423.00 | 9 817.00 | | 11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 111 689.00 | 100 266.00 | | 111 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415.00 | 57 759.00 | | 86 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 15 934.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 75 801.00 | | 89 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | 52 257.00 | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 082.00 | 201 751.00 | | 263 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 770.00 | 302 017.00 | | 374 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 082.00 | 201 751.00 | | 213 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 415.00 | 56 915.00 | | 36 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
FD Production vendue biens | 743 437.00 | | 743 437.00 | 743 437.00 |
FG Production vendue services | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 113.00 | | 919 113.00 | 919 113.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 877.00 | 997 315.00 | | 931 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 455.00 | 987 498.00 | | 920 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 423.00 | 9 817.00 | | 11 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 227.00 | 2 619.00 | | 149 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 227.00 | 2 619.00 | | 149 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 238 168.00 | 238 168.00 | | 238 168.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 082.00 | 213 082.00 | 50 000.00 | 263 082.00 |