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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 232.00 | 38 191.00 | 7 041.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 51 118.00 | 3 350.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 72 395.00 | 1 099.00 | 73 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 759.00 | 161 704.00 | 12 056.00 | 173 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
BN En cours de production de biens | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BT Marchandises | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 792.00 | | 191 792.00 | 191 792.00 |
BZ Autres créances | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 359.00 | 161 704.00 | 358 655.00 | 520 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 135 686.00 | 125 134.00 | | 135 686.00 |
DH Report à nouveau | -118 188.00 | -118 188.00 | | -118 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 054.00 | 10 552.00 | | 64 054.00 |
DL TOTAL (I) | 128 127.00 | 64 073.00 | | 128 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339.00 | 26 547.00 | | 3 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 168.00 | 25 786.00 | | 26 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 047.00 | 95 657.00 | | 140 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 219.00 | 57 117.00 | | 48 219.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | 2 354.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 529.00 | 207 461.00 | | 230 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 655.00 | 271 534.00 | | 358 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 529.00 | 207 461.00 | | 230 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 009.00 | | 3 750.00 | 170 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 443.00 | | 3 750.00 | 169 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 559.00 | 3 145.00 | | 158 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 559.00 | 3 145.00 | | 158 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 529.00 | 230 529.00 | | 230 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | 5 535.00 | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 399.00 | 16 528.00 | | 16 399.00 |
ST Autres comptes | 114 885.00 | 93 474.00 | | 114 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 491.00 | 37 137.00 | | 37 491.00 |
YT Sous‐traitance | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 740.00 | 8 672.00 | | 7 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | 3 860.00 | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 9 395.00 | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 609.00 | 222 302.00 | | 276 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 935.00 | 81 781.00 | | 129 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 515.00 | 155 811.00 | | 269 515.00 |