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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 14 249.00 | 1 018.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 694 400.00 | 496 483.00 | 197 917.00 | 694 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 939.00 | 7 926.00 | 13.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 551.00 | 554 685.00 | 75 867.00 | 630 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085 052.00 | | 2 085 052.00 | 2 085 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 870.00 | 1 073 343.00 | 5 820 526.00 | 6 893 870.00 |
BT Marchandises | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 770.00 | | 554 770.00 | 554 770.00 |
BZ Autres créances | 477 197.00 | | 477 197.00 | 477 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 879.00 | | 1 381 879.00 | 1 381 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 749.00 | 1 073 343.00 | 7 202 406.00 | 8 275 749.00 |
CU Autres participations | 3 300 285.00 | | 3 300 285.00 | 3 300 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 333 811.00 | | | 1 333 811.00 |
DG Autres réserves | 3 786 320.00 | | | 3 786 320.00 |
DH Report à nouveau | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 081.00 | | | 480 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 810.00 | | | 6 070 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 382.00 | | | 538 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 923.00 | | | 222 923.00 |
EA Autres dettes | 203 177.00 | | | 203 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 596.00 | | | 1 131 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 406.00 | | | 7 202 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 792.00 | | | 641 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 652.00 | | 2 218 652.00 | 2 218 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 652.00 | | 2 218 652.00 | 2 218 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 634.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 637.00 | | | 875 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 993.00 | | | 420 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 151.00 | | | 421 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 486.00 | | | 454 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 662.00 | | | 3 103 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 581.00 | | | 2 623 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 081.00 | | | 480 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178 974.00 | | 1 640 663.00 | 6 178 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 767.00 | 5 415 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 767.00 | 6 893 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 396.00 | | 28 095.00 | 2 240 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 310.00 | | 1 612 568.00 | 3 828 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 716.00 | 41 855.00 | | 1 448 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 467.00 | 41 855.00 | | 1 434 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 300.00 | | 448 300.00 | 448 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085 052.00 | | | 2 085 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
UX Autres créances clients | 554 770.00 | | | 554 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 329.00 | | | 373 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 762.00 | 1 050 935.00 | 2 114 826.00 | 3 165 762.00 |
VW T.V.A. | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 596.00 | 641 792.00 | 489 804.00 | 1 131 596.00 |