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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 14 249.00 | 1 018.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 694 400.00 | 546 377.00 | 148 023.00 | 694 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 9 197.00 | 2 016.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 903.00 | 615 377.00 | 43 525.00 | 658 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 442.00 | | 2 319 442.00 | 2 319 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 200.00 | 1 185 200.00 | 3 093 999.00 | 4 279 200.00 |
BT Marchandises | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 786.00 | | 492 786.00 | 492 786.00 |
BZ Autres créances | 852 067.00 | | 852 067.00 | 852 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 597 417.00 | | 597 417.00 | 597 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 022.00 | | 2 055 022.00 | 2 055 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 222.00 | 1 185 201.00 | 5 149 021.00 | 6 334 222.00 |
CU Autres participations | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 333 811.00 | | |
DG Autres réserves | 3 786 320.00 | 3 786 320.00 | | 3 786 320.00 |
DH Report à nouveau | 42 239.00 | 620 679.00 | | 42 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 267.00 | -1 911 357.00 | | 172 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 825.00 | 4 159 453.00 | | 4 330 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 3 177.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 098.00 | 410 496.00 | | 454 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 174.00 | 113 611.00 | | 207 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 825.00 | 201 555.00 | | 148 825.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 2 851.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 196.00 | 731 689.00 | | 818 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 021.00 | 4 891 143.00 | | 5 149 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 100.00 | 39 100.00 | | 1 146 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 851.00 | 39 100.00 | | 1 131 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 098.00 | 454 098.00 | | 454 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349 216.00 | | 2 349 216.00 | 2 349 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 738.00 | 1 362 738.00 | | 1 362 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 955.00 | 1 362 738.00 | 2 349 216.00 | 3 711 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 196.00 | 818 196.00 | | 818 196.00 |