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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 694 401.00 | 573 770.00 | 120 631.00 | 694 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 11 117.00 | 96.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 447.00 | 651 524.00 | 21 923.00 | 673 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 195 826.00 | | 2 195 826.00 | 2 195 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 129.00 | 1 251 678.00 | 2 918 450.00 | 4 170 129.00 |
BT Marchandises | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 909 709.00 | | 909 709.00 | 909 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 183 088.00 | | 183 088.00 | 183 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 525.00 | | 1 196 525.00 | 1 196 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 654.00 | 1 251 678.00 | 4 114 976.00 | 5 366 654.00 |
CU Autres participations | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 783 683.00 | 3 411 320.00 | | 2 783 683.00 |
DH Report à nouveau | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372.00 | -72 637.00 | | -354 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 816.00 | 3 883 188.00 | | 2 973 816.00 |
DP Provisions pour risques | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 184.00 | 403 598.00 | | 404 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 125.00 | 159 634.00 | | 243 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 972.00 | 116 568.00 | | 170 972.00 |
EA Autres dettes | 70 344.00 | 71 443.00 | | 70 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 626.00 | 751 243.00 | | 888 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 976.00 | 4 634 431.00 | | 4 114 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 002.00 | 32 676.00 | | 1 219 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 735.00 | 32 676.00 | | 1 203 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 184.00 | 404 184.00 | | 404 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 125.00 | 243 125.00 | | 243 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 972.00 | 170 972.00 | | 170 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225 600.00 | | 2 225 600.00 | 2 225 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 571.00 | 918 571.00 | | 918 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 171.00 | 918 571.00 | 2 225 600.00 | 3 144 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 626.00 | 888 626.00 | | 888 626.00 |