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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AP Constructions | 347 650.00 | 301 397.00 | 46 253.00 | 347 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 11 527.00 | 1 020.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 712.00 | 662 254.00 | 12 458.00 | 674 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 659 342.00 | | 1 659 342.00 | 1 659 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 242.00 | 990 445.00 | 1 870 798.00 | 2 861 242.00 |
BT Marchandises | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BZ Autres créances | 609 217.00 | | 609 217.00 | 609 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 904.00 | | 749 904.00 | 749 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 146.00 | 990 445.00 | 2 620 702.00 | 3 611 146.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 704 311.00 | 2 783 683.00 | | 704 311.00 |
DH Report à nouveau | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 955.00 | -354 372.00 | | 256 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 771.00 | 2 973 815.00 | | 1 505 771.00 |
DP Provisions pour risques | 302 300.00 | 252 534.00 | | 302 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 300.00 | 252 534.00 | | 302 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 517.00 | 404 184.00 | | 435 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 243 125.00 | | 107 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 784.00 | 170 972.00 | | 109 784.00 |
EA Autres dettes | 159 623.00 | 70 344.00 | | 159 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 631.00 | 888 626.00 | | 812 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 702.00 | 4 114 976.00 | | 2 620 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 678.00 | 17 102.00 | 278 335.00 | 1 251 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 411.00 | 17 102.00 | 278 335.00 | 1 236 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 534.00 | 49 766.00 | | 252 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 534.00 | 49 766.00 | | 252 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 517.00 | 435 517.00 | | 435 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689 117.00 | | 1 689 117.00 | 1 689 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 426.00 | 655 426.00 | | 655 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 543.00 | 655 426.00 | 1 689 117.00 | 2 344 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 631.00 | 812 631.00 | | 812 631.00 |