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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 14 249.00 | 1 018.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 694 400.00 | 528 579.00 | 165 821.00 | 694 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 8 202.00 | 1 696.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 729.00 | 595 070.00 | 46 659.00 | 641 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 285 652.00 | | 2 285 652.00 | 2 285 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 921.00 | 1 146 100.00 | 3 080 821.00 | 4 226 921.00 |
BT Marchandises | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 245.00 | | 488 245.00 | 488 245.00 |
BZ Autres créances | 719 640.00 | | 719 640.00 | 719 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 499 985.00 | | 499 985.00 | 499 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 427.00 | | 1 809 427.00 | 1 809 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 348.00 | 1 146 100.00 | 4 890 248.00 | 6 036 348.00 |
CU Autres participations | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 333 811.00 | | | 1 333 811.00 |
DG Autres réserves | 3 786 320.00 | | | 3 786 320.00 |
DH Report à nouveau | 620 679.00 | | | 620 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912 252.00 | | | -1 912 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 558.00 | | | 4 158 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 496.00 | | | 410 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 689.00 | | | 731 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 248.00 | | | 4 890 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 466.00 | | 2 043 466.00 | 2 043 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 466.00 | | 2 043 466.00 | 2 043 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 010.00 | | | 846 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 688.00 | | | 863 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899 229.00 | | | 2 899 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899 573.00 | | | 2 899 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035 885.00 | | | -2 035 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 752.00 | | | 2 956 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 004.00 | | | 4 869 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912 252.00 | | | -1 912 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 870.00 | | 13 136.00 | 6 893 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 343.00 | 2 735 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 343.00 | 4 226 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 491.00 | | 13 136.00 | 1 368 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 111.00 | | | 5 415 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 343.00 | 79 125.00 | 6 368.00 | 1 073 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 094.00 | 79 125.00 | 6 368.00 | 1 059 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 285 652.00 | | | 2 285 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
UX Autres créances clients | 488 245.00 | | | 488 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 767.00 | | | 620 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 002.00 | 1 214 575.00 | 2 315 427.00 | 3 530 002.00 |
VW T.V.A. | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 689.00 | 331 689.00 | 400 000.00 | 731 689.00 |