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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
AH Fonds commercial | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 556.00 | 153 335.00 | 168 221.00 | 321 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 497.00 | 197 458.00 | 1 022 039.00 | 1 219 497.00 |
BZ Autres créances | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 927.00 | | 333 927.00 | 333 927.00 |
CF Disponibilités | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 321.00 | | 707 321.00 | 707 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 818.00 | 197 458.00 | 1 729 360.00 | 1 926 818.00 |
CU Autres participations | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 579 745.00 | 537 325.00 | | 579 745.00 |
DH Report à nouveau | 455 795.00 | 455 795.00 | | 455 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 273.00 | 42 420.00 | | 41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 254.00 | 1 475 981.00 | | 1 517 254.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 657.00 | 68 092.00 | | 17 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 2 721.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 71 342.00 | | 38 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 682.00 | 96 347.00 | | 100 682.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 106.00 | 238 502.00 | | 160 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 360.00 | 1 714 482.00 | | 1 729 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 408.00 | 188 443.00 | | 148 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 832.00 | | 48 027.00 | 1 246 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 362.00 | 1 219 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 362.00 | 325 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 903.00 | | | 865 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 491.00 | | 48 027.00 | 352 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 376.00 | 35 181.00 | 12 099.00 | 174 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | 3 492.00 | | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | 31 689.00 | 12 099.00 | 137 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 657.00 | 5 959.00 | 11 698.00 | 17 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 360.00 | 267 553.00 | 14 807.00 | 282 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 106.00 | 148 408.00 | 11 698.00 | 160 106.00 |