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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 333.00 | 40 803.00 | 530.00 | 41 333.00 |
AH Fonds commercial | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 927.00 | 434 871.00 | 281 055.00 | 715 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 415.00 | 479 274.00 | 1 140 141.00 | 1 619 415.00 |
BZ Autres créances | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 998.00 | | 531 998.00 | 531 998.00 |
CF Disponibilités | 588 937.00 | | 588 937.00 | 588 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 643.00 | | 1 246 643.00 | 1 246 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 057.00 | 479 274.00 | 2 386 783.00 | 2 866 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 567 431.00 | 680 116.00 | | 567 431.00 |
DH Report à nouveau | 455 795.00 | 455 795.00 | | 455 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 589.00 | 156 721.00 | | 157 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 256.00 | 1 733 072.00 | | 1 621 256.00 |
DP Provisions pour risques | 41 095.00 | 45 491.00 | | 41 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 095.00 | 45 491.00 | | 41 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 772.00 | 172 503.00 | | 459 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 820.00 | 27 883.00 | | 59 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 862.00 | 109 941.00 | | 202 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 432.00 | 312 306.00 | | 724 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 783.00 | 2 090 869.00 | | 2 386 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 212.00 | | 20 177.00 | 1 611 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 713.00 | | | 866 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 801.00 | | 19 699.00 | 711 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 697.00 | | 477.00 | 32 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 581.00 | 92 667.00 | 11 973.00 | 398 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 533.00 | 270.00 | | 40 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 048.00 | 92 397.00 | 11 973.00 | 358 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 491.00 | | 4 396.00 | 45 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 491.00 | | 4 396.00 | 45 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 772.00 | 48 740.00 | 111 032.00 | 159 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 251.00 | 125 708.00 | 19 543.00 | 145 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 433.00 | 613 401.00 | 111 032.00 | 724 433.00 |