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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
AH Fonds commercial | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 285.00 | 191 336.00 | 218 949.00 | 410 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 226.00 | 235 459.00 | 1 072 767.00 | 1 308 226.00 |
BZ Autres créances | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 235.00 | | 543 235.00 | 543 235.00 |
CF Disponibilités | 151 717.00 | | 151 717.00 | 151 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 122.00 | | 789 122.00 | 789 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 348.00 | 235 459.00 | 1 861 889.00 | 2 097 348.00 |
CU Autres participations | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 461 019.00 | 579 745.00 | | 461 019.00 |
DH Report à nouveau | 455 795.00 | 455 795.00 | | 455 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 621.00 | 41 273.00 | | 149 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 875.00 | 1 517 254.00 | | 1 506 875.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 247.00 | 17 657.00 | | 76 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 2 586.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | 38 054.00 | | 34 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 718.00 | 100 682.00 | | 182 718.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 1 128.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 014.00 | 160 106.00 | | 303 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 889.00 | 1 729 360.00 | | 1 861 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 052.00 | 148 408.00 | | 243 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 497.00 | | 88 729.00 | 1 219 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 903.00 | | | 865 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 156.00 | | 88 729.00 | 325 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 458.00 | 38 001.00 | | 197 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 935.00 | 38 001.00 | | 156 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 247.00 | 16 284.00 | 47 474.00 | 76 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 977.00 | 94 170.00 | 14 807.00 | 108 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 014.00 | 243 052.00 | 47 474.00 | 303 014.00 |