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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 333.00 | 40 533.00 | 800.00 | 41 333.00 |
AH Fonds commercial | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 201.00 | 354 448.00 | 353 753.00 | 708 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 212.00 | 398 581.00 | 1 212 631.00 | 1 611 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 780.00 | | 524 780.00 | 524 780.00 |
CF Disponibilités | 222 722.00 | | 222 722.00 | 222 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 238.00 | | 878 238.00 | 878 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 450.00 | 398 581.00 | 2 090 869.00 | 2 489 450.00 |
CU Autres participations | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 680 116.00 | 610 640.00 | | 680 116.00 |
DH Report à nouveau | 455 795.00 | 455 795.00 | | 455 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 721.00 | 109 476.00 | | 156 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 072.00 | 1 616 351.00 | | 1 733 072.00 |
DP Provisions pour risques | 45 491.00 | 52 000.00 | | 45 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 491.00 | 52 000.00 | | 45 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 503.00 | 223 760.00 | | 172 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 986.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 20 684.00 | | 27 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 941.00 | 91 108.00 | | 109 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 306.00 | 337 538.00 | | 312 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 869.00 | 2 005 889.00 | | 2 090 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 314.00 | 165 035.00 | | 186 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 226.00 | | 10 985.00 | 1 600 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 903.00 | | 810.00 | 865 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 885.00 | | 5 916.00 | 705 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | 4 259.00 | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 726.00 | 94 854.00 | | 303 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | 10.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 203.00 | 94 845.00 | | 263 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 6 509.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 6 509.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 503.00 | 46 510.00 | 125 993.00 | 172 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 801.00 | 130 735.00 | 19 066.00 | 149 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 306.00 | 186 314.00 | 125 993.00 | 312 306.00 |