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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
AH Fonds commercial | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 285.00 | 259 603.00 | 442 682.00 | 702 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 226.00 | 303 726.00 | 1 296 500.00 | 1 600 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 056.00 | | 416 056.00 | 416 056.00 |
CF Disponibilités | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 389.00 | | 709 389.00 | 709 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 615.00 | 303 726.00 | 2 005 889.00 | 2 309 615.00 |
CU Autres participations | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 610 640.00 | 461 019.00 | | 610 640.00 |
DH Report à nouveau | 455 795.00 | 455 795.00 | | 455 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 476.00 | 149 621.00 | | 109 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 351.00 | 1 506 875.00 | | 1 616 351.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 760.00 | 76 247.00 | | 223 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 34 564.00 | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 108.00 | 182 716.00 | | 91 108.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 538.00 | 303 014.00 | | 337 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 889.00 | 1 861 889.00 | | 2 005 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 035.00 | 243 052.00 | | 165 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 226.00 | | 373 706.00 | 1 308 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 705.00 | 1 600 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 705.00 | 705 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 903.00 | | | 865 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 885.00 | | 373 706.00 | 413 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 459.00 | 68 312.00 | 45.00 | 235 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 936.00 | 68 312.00 | 45.00 | 194 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 760.00 | 51 257.00 | 170 711.00 | 223 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 122.00 | 159 315.00 | 14 807.00 | 174 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 538.00 | 165 035.00 | 170 711.00 | 337 538.00 |