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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 696.00 | 1 969.00 | 24 727.00 | 26 696.00 |
040 Immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 584.00 | 1 969.00 | 249 615.00 | 251 584.00 |
060 Stock marchandises | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
110 Total général Actif | 290 022.00 | 1 969.00 | 288 053.00 | 290 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 329.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 088.00 | 260 095.00 | | 258 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 728.00 | 2 405.00 | | 2 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 254.00 | 262 499.00 | | 269 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 350.00 | 81 047.00 | | 81 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 747.00 | -119.00 | | -4 747.00 |
242 Autres charges externes. | 120 419.00 | 125 972.00 | | 120 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 734.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 960.00 | 27 953.00 | | 38 960.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 5 774.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 907.00 | | 320.00 |
262 Autres charges | 12 336.00 | 13 479.00 | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 013.00 | 255 747.00 | | 257 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 242.00 | 6 752.00 | | 12 242.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 329.00 | 1 622.00 | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 418.00 | 5 044.00 | | 9 418.00 |