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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 4 356.00 | 17 158.00 | 21 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 401.00 | 4 356.00 | 242 045.00 | 246 401.00 |
060 Stock marchandises | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
110 Total général Actif | 286 855.00 | 4 356.00 | 282 499.00 | 286 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 245.00 | 279 528.00 | | 278 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 606.00 | 3 252.00 | | 2 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | 2 000.00 | | 133.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 985.00 | 284 781.00 | | 280 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 813.00 | 106 360.00 | | 104 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | -2 442.00 | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 93 956.00 | 104 602.00 | | 93 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 649.00 | | 1 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 010.00 | 43 488.00 | | 47 010.00 |
252 Charges sociales | 8 329.00 | 8 238.00 | | 8 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 6 401.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 11 632.00 | 12 648.00 | | 11 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 394.00 | 280 943.00 | | 269 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 591.00 | 3 838.00 | | 11 591.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 1 070.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 744.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 705.00 | 2 006.00 | | 9 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 401.00 | | | 246 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |