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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 5 390.00 | 16 241.00 | 21 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 518.00 | 5 390.00 | 241 128.00 | 246 518.00 |
060 Stock marchandises | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | 292.00 | 3 154.00 | 3 447.00 |
072 Créances – Autres | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
084 Disponibilités | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 154.00 | 292.00 | 58 862.00 | 59 154.00 |
110 Total général Actif | 305 672.00 | 5 682.00 | 299 990.00 | 305 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 151 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 585.00 | 276 346.00 | | 165 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 007.00 | 2 538.00 | | 3 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 390.00 | 278 885.00 | | 180 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 742.00 | 108 967.00 | | 68 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 521.00 | -5 393.00 | | 6 521.00 |
242 Autres charges externes. | 92 202.00 | 101 861.00 | | 92 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 125.00 | | 1 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 543.00 | 45 593.00 | | 30 543.00 |
252 Charges sociales | 5 928.00 | 7 458.00 | | 5 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | 1 024.00 | | 10.00 |
256 Dotations aux provisions | | 292.00 | | |
262 Autres charges | 6 740.00 | 11 244.00 | | 6 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 922.00 | 272 170.00 | | 211 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 531.00 | 6 715.00 | | -31 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 507.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 105.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 928.00 | 5 188.00 | | -31 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 401.00 | | | 246 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |