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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 5 079.00 | 16 202.00 | 21 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 168.00 | 5 079.00 | 241 089.00 | 246 168.00 |
060 Stock marchandises | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | 292.00 | 6 518.00 | 6 811.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 140.00 | 292.00 | 43 848.00 | 44 140.00 |
110 Total général Actif | 290 308.00 | 5 371.00 | 284 937.00 | 290 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 462.00 | 165 585.00 | | 183 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 491.00 | 3 007.00 | | 1 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 410.00 | 11 782.00 | | 16 410.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 377.00 | 180 390.00 | | 201 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 752.00 | 68 742.00 | | 76 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | 6 521.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 74 807.00 | 92 202.00 | | 74 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 235.00 | | 1 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 554.00 | 30 543.00 | | 38 554.00 |
252 Charges sociales | 5 739.00 | 5 928.00 | | 5 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
262 Autres charges | 6 961.00 | 6 740.00 | | 6 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 446.00 | 211 922.00 | | 204 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 069.00 | -31 531.00 | | -3 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 309.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 332.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 130.00 | -31 928.00 | | -3 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 349.00 | | | 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |