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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 562.00 | 16 201.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 2 625.00 | 2 126.00 | 4 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 401.00 | 3 187.00 | 243 214.00 | 246 401.00 |
BT Marchandises | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 087.00 | 3 187.00 | 281 900.00 | 285 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 329.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 59 297.00 | 50 349.00 | | 59 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | 9 418.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 165 103.00 | 163 097.00 | | 165 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 620.00 | 51 858.00 | | 26 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | 11 991.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 288.00 | 52 807.00 | | 43 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 061.00 | 7 509.00 | | 10 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 797.00 | 124 956.00 | | 116 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 900.00 | 288 053.00 | | 281 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 820.00 | 103 312.00 | | 112 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
FG Production vendue services | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 780.00 | | 282 780.00 | 282 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 281.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 281.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -281.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 1 213.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 781.00 | 269 254.00 | | 284 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 775.00 | 259 836.00 | | 282 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | 9 418.00 | | 2 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | 3 382.00 | | 4 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 584.00 | | | 251 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 246 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 21 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 6 083.00 | 4 865.00 | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 6 083.00 | 4 865.00 | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 656.00 | 17 679.00 | 3 977.00 | 21 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 655.00 | 6 768.00 | 3 887.00 | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 797.00 | 112 820.00 | 3 977.00 | 116 797.00 |