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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 230 841.00 | | 230 841.00 | 230 841.00 |
AP Constructions | 4 093.00 | 2 321.00 | 1 773.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 689.00 | 125 429.00 | 38 260.00 | 163 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 244.00 | 103 296.00 | 10 949.00 | 114 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 559.00 | 233 737.00 | 281 822.00 | 515 559.00 |
BT Marchandises | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 108.00 | 15 038.00 | 171 071.00 | 186 108.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CF Disponibilités | 266 865.00 | | 266 865.00 | 266 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 464.00 | 15 038.00 | 612 427.00 | 627 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 023.00 | 248 775.00 | 894 248.00 | 1 143 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 1 524.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 476 648.00 | 451 351.00 | | 476 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 879.00 | 28 273.00 | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 517 277.00 | 503 648.00 | | 517 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | 10 095.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 434.00 | 310 001.00 | | 269 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | 49 814.00 | | 51 688.00 |
EA Autres dettes | 50 757.00 | 26 738.00 | | 50 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 971.00 | 396 648.00 | | 376 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 248.00 | 938 997.00 | | 894 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 971.00 | 391 558.00 | | 376 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 394.00 | | | 510 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 861.00 | | | 276 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 380.00 | 18 358.00 | | 215 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | 18 358.00 | | 212 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 434.00 | 269 434.00 | | 269 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 577.00 | 213 577.00 | | 213 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 971.00 | 376 971.00 | | 376 971.00 |